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商洛市人民政府关于商洛市2015年财政决算(草案)和2016年上半年财政预算执行情况的报告
发布日期:2016-08-22 浏览次数:[]

市三届人大常委会

第34次会议文件(5)

——2016年8月16日在商洛市第三届人民代表大会

常务委员会第三十四次会议上

商洛市财政局局长 刘仲林

尊敬的主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将我市2015年财政决算(草案)和2016年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2015年全市及市级财政决算情况

2015年,在市委的坚强领导和市人大的监督指导下,全市财政工作紧紧围绕“十二五”规划目标,认真贯彻落实市三届人大五次会议的各项决议,克难攻坚,顽强拼搏,充分发挥财政职能作用,稳步实施积极财政政策,积极保障改善民生,促进了全市经济平稳较快发展,预算执行情况总体良好。

全市公共财政预算收支决算情况

2015年全市公共财政预算收入317937万元,加上中省对我市的各项补助收入1460467万元、债务收入384793万元、动用上年结余和调入资金89441万元,全市收入总计为2252638万元。全市财政支出1815205万元,加上上解上级支出6123万元、债务还本支出217629万元、安排预算稳定调节基金1737万元,全市财政总支出2040694万元。2015年全市财政总收支相抵,年终结余211944万元,结转到2016年继续使用的专项资金226086万元,累计赤字14142万元,较2014年末赤字减少11万元,即全市当年实现结余11万元,全市连续十年实现收支平衡。

与向市人大三届六次会议报告的执行数相比,2015年全市公共财政预算收入增加9万元(全部在市级),主要是在库款报解调整期,跨地区经营企业集中缴库返还的企业所得税。公共财政预算支出减少101万元,主要是在决算调整期间进行帐务核实,市级将应列往来款项的借款错列公共财政预算支出。

从收入决算情况看,2015年全市财政总收入450227万元,完成年度预算45亿元的100.05%,同口径增长10.01%,增收28556万元。其中:地方公共财政预算收入317937万元,完成年度预算316500万元的100.45%,同口径增长12.81%,增收27550万元;上划中省税收132290万元,较上年增收1013万元。地方公共财政预算收入中,税收收入157720万元,下降7.76%,占地方公共财政预算收入的49.61%;非税收入160217万元,增长34.19%,占地方公共财政预算收入的50.39%。

从支出决算情况看,全市公共财政预算支出1815205万元,完成调整预算数的94.61%,其中:一般公共服务支出178071万元,下降0.1%;公共安全支出83711万元,增长20.04%;教育支出417143万元,增长5.08%;科学技术支出8328万元,增长11.79%;文化体育与传媒支出28704万元,增长10.2%;社会保障和就业支出171773万元,增长38.34%;医疗卫生与计划生育支出205268万元,增长20.56%;节能环保支出93606万元,增长34.81%;农林水事务支出270197万元,增长6.73%。

2015年,全市公共财政预算支出使用以前年度结转资金90439万元,其中:市级使用69440万元,县区使用20999万元。

(二)市级公共财政预算收支情况

2015年市级公共财政预算收入42597万元,加上中省补助收入157640万元、债务收入55725万元、上年滚存结余及调入资金等73193万元,市级收入总计为329155万元。市级公共财政预算支出219122万元,加地方政府债券还本支出32836万元、上解支出-3828万元、安排预算稳定调节基金47万元,2015年市级财政总支出为248177万元。市级财政总收支相抵,年终结余80978万元,结转到2016年继续使用的专项资金81526万元,累计赤字548万元,较2014年末累计赤字减少148万元,即当年实现收支结余148万元。

从收入情况看,2015年市级公共财政预算收入42597万元,完成年度预算42550万元的100.11%,增长8.89%,增收3476万元。其中:税收收入22145万元,下降1.51%;非税收入20452万元,增长22.93%。

从支出情况看,2015年市级公共财政预算支出完成219122万元,增长21.01%,增支38048万元。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出25205万元,增长1.26%;公共安全支出22102万元,增长8.65%;教育支出18787万元,增长35.84%;科学技术支出1111万元,增长8.71%;文化体育与传媒支出7287万元,增长13.36%;社会保障和就业支出21148万元,增长59.48%;医疗卫生与计划生育支出24192万元,增长76.64%;节能环保支出21158万元,增长194.35%;交通运输支出12583万元,增长0.26%;国土海洋气象等支出4326万元,增长53.02%;债务付息支出2560万元,下降1.5%;其他支出4811万元,增长304.3%。

2015年年初市级预备费预算2000万元,支出600万元,用于蟒岭绿道生态景区建设补助,剩余部分全部平衡预算。

汇总统计,2015年市级行政事业单位使用公共财政预算拨款开支的“三公经费”2519.5万元,较上年减少1187.5万元,下降32.03%,其中:出国(境)费47.79万元,较上年减少14.21万元,下降22.92%;公务用车运行维护及购置2220万元,较上年减少1103万元,下降33.19%;接待费251.71万元,较上年减少70.29万元,下降21.83%。

(三)政府性基金预算收支情况

2015年全市政府性基金收入35737万元,加上中省补助收入15640万元、债务收入184207万元、上年结余38099万元,全市政府性基金收入总计为273683万元。全市政府性基金支出77196万元,加上解支出179万元、债务还本支出100037万元、调出资金11370万元,2015年全市政府性基金总支出为188782万元。总收支相抵,年终结余84901万元,当年结余46802万元。

从决算看,2015年全市政府性基金收入35737万元,下降47.98%,政府性基金支出77196万元,下降16.22%。主要是从2015年起按规定将森林植被恢复费、育林基金等11项政府性基金预算收支纳入了公共财政预算收支管理。

2015年市级政府性基金收入14682万元,加上中省补助收入-1849万元、债务收入52944万元、上年结余23851万元,市级政府性基金收入总计为89628万元。市级政府性基金支出22617万元,加上解支出179万元、债务还本支出24634万元、调出资金3614万元,市级政府性基金总支出为51044万元。总收支相抵,年终结余38584万元,当年结余14733万元。

从决算看,2015年市级政府性基金收入14682万元,增长26.28%,增收3056万元;基金支出22617万元,增长244.08%,增支16044万元,主要是2015年市级新增地方债中专项债券增加10700万元。

(四)2015年国有资本经营预算执行情况

2015年全市国有资本经营收入849万元,完成调整预算的100%,加上上年结余646万元,收入总计1495万元。支出822万元,收支相抵,年终结余673万元,当年结余27万元。

2015年市级国有资本经营收入736万元,完成调整预算的100%,加上上年结余646万元,收入总计1382万元。支出709万元,收支相抵,年终结余673万元,当年结余27万元。

(五)均衡性转移支付资金安排使用情况

2015年,省财政下达我市均衡性转移支付资金403088万元,比上年增加51571万元,增长14.48%。市财政下达县区均衡性转移支付资金334842万元。中省均衡性转移支付补助有效提高了困难市县财力保障水平,为保障全市经济社会事业健康有序发展起到了极大的促进作用。

2015年,我市财政收入任务完成较好,重点支出得到有效保障,财政改革有序推进,管理水平逐步提高。但同时,还存在着一些不容忽视的困难和问题,主要是:税基薄弱单一,收入质量不高;公共服务范围不断扩大,财政收支矛盾突出;市县财政依然比较困难,财政保障能力脆弱;政府债务规模大,负担沉重;镇级财政就地监管职能严重缺失,一定程度上形成了资金安全隐患。对此,我们将高度重视,认真研究,采取有效措施,切实加以解决。

二、2016年上半年财政预算执行情况

(一)全市公共财政预算收支情况

今年以来,在经济下行压力依然较大的情况下,全市财政收入保持了适度增长,重点支出得到保障,预算执行情况总体正常。上半年,全市财政总收入261424万元,完成年度预算468150万元的55.84%,同口径增长13.65%。其中,地方公共财政预算收入170811万元,完成年度预算335000万元的50.99%,同口径增长10.25%,增收12528万元。

地方公共财政预算收入分级次看:市级收入22450万元,占年度预算44900万元的50%,增长25.23%;县区级收入148361万元,占年度预算的51.14%,增长5.7%,增收8005万元。分系统看:国税系统完成16233万元,增长33.08%,占年度预算31600万元的51.37%,超收433万元;地税系统完成56229万元,下降8.58%,占年度预算170600万元的32.95%,短收29071万元;财政系统完成98349万元,增长16.28%,占年度预算132800万元的74.05%,超收31949万元。从收入构成看:税收收入72462万元,占年度预算的43.58%,下降1.78%,短收10678万元;非税收入98349万元,占年度预算的58.29%,增长16.38%,增收13843万元,非税收入增长弥补了税收下滑。

全市公共财政预算支出979598万元,完成调整预算的54.01%,增长12.84%,增支111470万元。各项重点支出保持了较高增幅,其中:一般公共服务支出106007万元,下降12.14%;教育支出233688万元,增长8.35%;文化体育和传媒支出13962万元,增长17.03%;社会保障和就业支出96424万元,增长18.09%;医疗卫生与计划生育支出130279万元,增长17.75%;节能环保支出39332万元,增长23.36%。市级公共财政预算支出75074万元,占调整预算的26.96%,增长25.18%,增支15103万元。

(二)上半年主要财政工作

1、强化收支管理,顺利实现了“双过半”目标。今年以来,面对经济下行压力持续加大、企业生产经营困难等不利因素影响,各级财税部门积极应对,迎难而上,加强预算管理,狠抓财政收入,通过全市上下共同努力,财政总收入和地方收入均顺利实现了“双过半”。在财政支出方面,牢固树立过紧日子思想,严控“三公经费”支出,不断优化支出结构,切实加快支出进度,有效保障了重点支出需要。

2、服务发展大局,全力推进供给侧结构性改革。一是积极推进供给侧结构性改革。积极争取上级专项资金,着力解决产能过剩行业、“僵尸企业”处置中的人员安置、社保等问题。把保障性住房建设与房地产去库存结合起来,通过政府购买棚户区改造服务,逐步加大城市棚户区改造货币化安置力度。二是倾力支持经济稳增长。创新财政支持产业发展的方式,大力支持“四区”建设、“一体两翼”、招商引资、科技转化、服务业发展等重点工作。1至6月份,全市争取和筹集各类建设资金17.43亿元。三是大力支持企业发展。上半年,上报各类支持企业发展项目76个,申请补助资金7521万元,完成中小企业及支持个体经济发展担保贷款1.12亿元。四是支农投入继续保持稳定增长。上半年,全市投入现代农业发展资金1.32亿元。

3、坚持民生优先,各项重点支出得到较好保障。树立民生优先理念,切实加大了对民生领域的支持和保障力度,上半年民生支出80.39亿元,占财政支出的82%,较上年增长15.32%。一是重点支持脱贫攻坚。上半年,争取中省扶贫专项资金3.5亿元,比上年同期增长53%。按照不少于地方财政收入2%的比例安排专项扶贫资金。二是推进民生“扩面提标”。完善城乡社会保障体系,确保各类社会困难群体待遇水平按标准落实,及时为各类保障对象发放了补助补贴。大力支持保障性安居工程建设。支持保障性住房建设和供给,上半年,我市共争取保障性住房资金22350万元,其中保障性住房奖励资金3000万元、城市棚户区改造奖励资金4350万元。

4、深化财政改革,财政精细化管理水平进一步提升。一是深化完善规范透明的现代预算制度,将政府收支全部纳入预算管理,全面推进预算绩效管理。二是深化国库管理改革。加强财政专户管理,按照上级要求清理、撤并财政专户,完善内控管理。三是深化政府债务管理改革。加强对置换债券和新增政府债券管理,严格执行新增财政借款相关规定,切实规范财政对外借款,积极清收、化解到期财政借款。四是全面推进“营改增”改革。按照中省有关要求,确定了我市分享比例,对收入进行了调库,“营改增”全面顺利实施。五是拓展财政信息公开范围。在全市各级政府预算、部门预算全面公开的基础上,进一步细化公开内容,各项支出公开到最末级的预算科目。

5、加强内控建设,工作效能进一步提升。一是深入推进“双提升”活动。积极举行辅导报告会、专题讲座会、读书交流会和“两学一做”知识竞赛活动,进一步提升了财政干部的综合素质和服务水平。二是强化工作业绩考核。年初将财政重点工作逐项落实到分管领导、到单位、到科室、到责任人,与各科室、单位签订了目标责任书,定期进行督查,严格考核奖惩,确保工作任务落实。三是不断加强精神文明建设,扎实做好巩固全国文明单位创建成果各项工作。四是加强财政内控制度建设。在梳理现有制度的基础上,重点聚焦预算编制、资金分配等环节,强化内部流程控制,防止权力滥用,及时堵塞管理漏洞。五是加强党风廉政建设。自觉践行“三严三实”要求,深入开展“两学一做”学习教育,落实党风廉政建设主体责任和监督责任,为更好发挥财政职能作用提供了坚强保证。

(三)预算执行存在的主要问题

一是财政收入持续增长的基础脆弱,稳定性不强我市财政收入对矿产品的依存度较高,受钼、矾、铁、锌等矿产品价格持续低迷的影响,大多数矿产企业关停,税收空间不断收窄,加之上半年一次性收入较多,收入稳定性不强,完成全年收入预算比较困难。二是非税收入占比居高不下。上半年全市非税收入占财政收入的57.58%,较上年同期提高4.19个百分点。三是财政收支矛盾进一步加剧。当前,已有的民生支出刚性很强,新增的政策性支出很多,实现全年收支平衡压力较大。四是政府债务负担沉重。至2015年底,全市政府性债务余额173.3亿元。同时政府债务系统外有移民搬迁贷款、棚改贷款、农村基础设施贷款等贷款,政府债务负担沉重。

三、下半年主要工作

(一)加强收入组织工作。一要客观分析财政收入形势,充分认识目前收入组织工作中存在的困难和问题,及时把握收入走势,调整工作思路,不断加强收入管理力度。二要严格执行财税联席会议制度和骨干企业联系制度,进一步加强对重点行业、重点税源的监控管理。深入开展育财强税活动,促进企业实现产销计划,提高生产效益,着力培植后续财源。三要健全地方收入综合管理机制,堵塞收入漏洞,做到应收尽收。四要进一步明确非税收入征管职责,实行财政部门、执收单位、代理银行之间互联互通、系统化管理,确保非税收入足额入库。

(二)全面落实支出责任。一要认真贯彻执行《预算法》规定,切实增强预算约束力,非法定程序不得调整支出预算。二要按照预算安排、项目进度和用款计划支付财政资金,切实加快支出进度。三要积极协调项目主管或实施部门,及时做好上级下达专项资金的对接工作,确保专项资金足额落实到位。四要严格执行财政管理规定。加大清理财政对外借款的力度,切实减少结余结转资金,进一步盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益。五要强化“节支也是增收”的理念,树立过紧日子的思想,严控三公经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出,集中财力保证重点支出,把有限的资金用到最重要、最急需的地方。

(三)全力支持经济增长。一是通过实施供给侧改革,缩减库存产品,消化过剩产能、降低企业的生产成本,促进工业生产稳定增长。二是充分发挥财政政策导向、资金引领作用,进一步激活消费、扩大内需,提升第三产业发展水平,增强财政增收基础和后劲。三是运用好中、省“十三五”期间财政政策和产业扶持政策,积极做好全市“十三五”规划的项目包装、策划、上报工作,争取国家更多的支持。四是围绕市委、市政府重点推进的“五件大事”、“十大工程”、中心地区棚户区改造、市区重点项目建设等中心工作,加大固定资产投资,加快重点项目建设,通过投资增长促进收入增长。

(四)切实保障和改善民生。将加大投入与完善制度有机结合,增强民生政策的公平性和可持续性,按照守住底线、突出重点、完善制度的思路,继续落实财政支出“80%”用于民生,统筹安排教育、就业、收入分配、社会保障、医疗卫生、精准脱贫、保障性住房、移民搬迁、食品安全、环境保护等方面支出,加大民生兜底政策向普惠、基本和弱势群体倾斜的力度,重点在解决突出矛盾、薄弱环节和政策均衡性上下功夫。

(五)进一步加强债务管理。积极争取政府性债券置换额度,推进存量债务置换,降低债务成本。加强政府性债务管理,对县区年度政府性债务收支计划实行统一报备制度,定期考核债务管理工作进展情况,实行债务风险预警。积极化解存量债务,严格控制新增债务。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,后几个月我们将按照市委的统一部署,自觉接受市人大的审查和监督,强化责任担当,积极主动作为,扎实做好财政改革发展各项工作,为实现我市“十三五”时期经济社会发展良好开局作出积极贡献!

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