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部门预决算公开

商洛市财政局2017年部门决算公开情况说明

发布日期:2018-10-25 浏览次数:[]

 

一、 部门主要职责

(一)拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施,参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见;制定市对县区、商丹循环工业园区的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)拟订本市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规、政府规章草案。

(三)负责编制全市和市级政府预决算并向市人民代表大会报告;负责市级政府收支预算执行工作,负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作;负责全市政府预决算信息公开工作,指导县、镇(办)财政管理工作。

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据,研究拟订全市彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票市场和彩票资金。

(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

(七)负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理市本级行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责制定政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。

(八)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,负责市本级企业国有资本收入和支出管理;拟订并执行企业财务管理法规和相关制度;按规定管理资产评估工作。

(九)负责制定全市政府性资金管理制度。负责市级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作;负责全市农业综合开发政策制定及资金和项目管理工作;参与制定全市投资政策,制定基本建设财务制度。

(十)会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案;管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织协调社会保险费征收管理工作。

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,制定全市政府性债务管理制度和办法,负责统一管理政府内外债务;参与涉外债务等的国际谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(十二)研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策;按规定管理财政政策性金融业务;负责管理道路交通事故社会救助基金;负责地方金融机构资产和财务监管。

(十三)负责管理全市的会计工作;监督和规范会计行为;宣传贯彻国家统一的会计制度;组织实施内部控制规范、会计信息化;负责管理全市会计人员;负责注册会计师行业行政管理。

(十四)拟订财政监督制度办法;监督财税法规、政策的执行情况;承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作;组织协调重大或专项财政监督检查,依法查处违法违规行为;负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)财政收入实现逆势平稳增长,收入质量好于预期。2017年,面对经济下行、企业生产经营困难和结构性减税等诸多不利因素影响,各级财政部门积极应对,扎实工作,在确保收入任务完成的同时,着力提升收入质量,全市财政总收入完成40.67亿元,同口径增长9.6%。地方财政收入完成21.76亿元,同口径增长9.11%。财政收入质量好于预期,税收占地方财政收入的比重为60.5%全市连续12年实现了收支平衡,为全市经济社会发展提供了有效的财力保障

(二)加快财政支出进度,确立了资金使用的绩效导向。2017年,各级财政部门夯实支出责任,加快支出进度,努力提高资金使用绩效。 全市一般预算支出210.98亿元,较上年增支17.35亿元,增长8.96%。一般公共服务、公共安全、教育等八项支出141.64亿元,较上年增长13.85%一是财政支出结构进一步优化。牢固树立过紧日子思想,进一步压缩一般性支出,严格控制各部门“三公”经费支出,确保了“三公”经费支出只减不增。二是财政支出进度进一步加快,将支出进度与预算安排、资金调度挂钩,提高了财政支出的均衡性,形成了加快财政支出进度的长效机制。三是坚持“支出必问效,无效必问责”,全年开展绩效评价项目230个,涉及财政资金91亿元,通过跟踪问效,进一步提高了资金使用效益。四是加大专项资金整合力度,集中财力办大事,有效发挥了资金规模效应。

(三)推进供给侧结构性改革,支持实体经济发展取得新成效。坚持把支持发展作为第一要务,着力推进供给侧结构性改革,充分发挥财政资金的引导撬动作用,助推经济平稳增长。一是推进供给侧结构性改革。支持落实“三去一降一补”重点任务,做好基本住房保障工作,大力支持棚户区改造,鼓励用存量商品房解决城市棚改安置问题。全年争取和投入保障性住房资金3.31亿元,其中棚户区改造资金1.15亿元。二是认真落实好国家结构性减税、普遍性降费政策,切实减轻了企业负担。全年上报中小企业项目100多个,争取和投入资金1.7亿元。三是倾力支持实体经济发展。深入开展“育财强税”活动,大力培植壮大骨干财源。多方筹集发展资金,大力支持追赶超越、“五大攻坚战”等重点工作。全年争取和筹集各类建设资金20亿元,重点保障交通、水利、城镇化、教育、卫生、水污染防治等重大基础设施建设资金需求。四是创新财政投入方式,进一步完善政府和社会资本合作模式,吸引社会资本合作建设,努力缓解政府投资压力307省道黄沙岭隧道、商州区中学迁建等PPP项目建设进展顺利。五是支农投入继续保持稳定增长。2017年农林水事务支出达到37亿元,比上年同期增长6%,现代农业支出达到2亿元以上。

(四)重点支持脱贫攻坚,民生保障水平稳步提高。坚持民生优先,着力补齐脱贫攻坚发展短板,守住民生保障底线,切实加大对民生领域的投入力度,提高公共财政服务水平。全年民生支出174.2亿元,占财政总支出的82.6%,新增财力用于民生的比重达到80.5%一是重点支持脱贫攻坚。市、县财政全年共安排专项扶贫资金1.77亿元,较上年增长82 %。其中市本级安排财政专项扶贫资金1061万元,占地方财政收入的2.65%,比上年增长24.8%二是推进民生“扩面提标”。加快公共服务体系覆盖,完善城乡社会保障体系,确保各类社会困难群体待遇水平按标准落实,及时为各类保障对象发放了补助补贴。三是加大教育投入。推动义务教育均衡发展,重点支持十三年免费教育,做好薄弱学校改造工作。四是积极支持科技文化事业发展。加大科技投入,鼓励科技创新。构建公共文化服务体系,大力支持文化产业发展。五是全面推进机关事业单位养老保险制度改革,支持医药卫生体制改革,加快市县公立医院综合改革。

(五)严格防控财政风险,财政改革创新实现新突破。一是建立完善规范透明的现代预算制度,将政府收支全部纳入预算,全面推进预算绩效管理。除涉密规定外,市县两级实现了政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算的全覆盖全公开,预决算公开已经常态化。加快完善基本支出定额标准体系,实施零基预算。二是深化国库管理改革。加强财政专户管理,按照上级要求清理、撤并财政专户,完善内控管理。继续深化国库集中支付改革,公务支出积极推行公务卡结算。三是按照《会计法》要求,明确会计责任主体,坚持平稳有序原则,做好代理记账单位退出工作。四是推行电子化政府采购改革。全年政府采购规模 6.8亿元,节约资金7480万元,节约率为11%五是加强财政投资评审。全市共完成1062个、总额82.40亿元的财政投资项目评审,审减7.92亿元,审减率9.61%,有效控制了政府工程建设成本,节约了财政资金。六是加强行政事业单位资产管理。核实了全市2653个行政事业单位资产存量状况,做好重大资产处置和行政事业资产盘活工作,促进资源配置合理化,提高资产使用效率。七是进一步加强政府债务管理。将地方政府存量债务分类纳入预算管理,建立健全了政府性债务的举借、管理、使用、偿还全方位监管机制,进一步规范了各级政府债务管理,有效防范了财政风险发生。

(六)加强机关建设,财政干部队伍呈现新风貌。一是加强机关党的建设。全面加强党的建设,创建财政党建品牌。积极开展“三进三服务”活动,向洛南县三要镇龙山村派驻了“精准脱贫”工作队和第一书记,与陕西锌业公司党组织开展了“结对共建”活动。二是深化行风建设。在市直财政系统推行一次性告知、一条龙服务,在窗口科室、单位开展文明服务岗、党员示范岗竞赛活动,着力提高为民服务水平,推动财政系统政风行风实现了持续好转。三是强化工作效能建设。建立了局班子周汇报、科长月述职、季点评、半年总结、年度考评考核制度,定期进行督查,严格考核奖惩,确保工作任务落实。以“双提升”活动为抓手,全年组织举办各类知识竞赛、演讲比赛和辅导报告会、专题讲座会、读书交流会20多场次,工作效能和干部素质得到了新提升加强精神文明建设。深入开展了“文明礼仪在机关”活动进一步提升了财政机关的文明程度全面加强财政文化建设和文明道德建设,扎实做好了巩固全国文明单位创建成果各项工作。五是加强党风廉政建设。全体财政党员干部自觉地用《党章》、《准则》和《条例》修正思想上和行为上的“偏差”,保持对纪律的敬畏感,深入开展“两学一做”学习教育,落实党风廉政建设主体责任和监督责任,为更好发挥财政职能作用提供了坚强保证。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有9个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

商洛市财政局机关

2

商洛市财政监督检查处

3

商洛市财政资金绩效管理局

4

商洛市非税收入管理局

5

商洛市政府采购中心

6

商洛市市级机关会计核算中心

7

商洛市本级工资发放中心

8

商洛市财政投资评审中心、

9

中华会计函授学校商洛市分校

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制189人,其中行政编制35人、事业编制154人;实有人员165人,其中行政35人、事业130人。单位管理的离退休人员34人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

12017年度收入总计3524.33万元,对比2016年度收入总计3390.95万元增长133.38万元,主要为人员变动的工资数变化及养老保险清算原预扣资金下达单位等方面的变化。

22017年度收入总计3524.33万元,公共预算财政拨款收入3226.54万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,其他收入297.79万元,为收支两条线返还的房租及盘活存量资金安排收入等。

32017年度支出总计3728.46万元,基本支出2496.43万元,主要是为保障机关及局属各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出1232.02万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标等支出。年末结转和结余835.15万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

12017年度公共预算财政拨款收入3226.54万元,对比2016年度公共预算财政拨款收入3138.14万元增加88.4万元,主要为人员变动的工资数变化及养老保险清算原预扣资金下达单位等方面的变化。

22017年度公共预算财政拨款支出3310.49万元, 其中基本支出2427.86万元,项目支出882.63万元。具体支出构成是一般公共服务3310.49万元。

32017年度公共预算财政拨款基本支出2427.86万元,其中人员经费2157.12万元,公用经费270.74万元。

4、本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

12017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.27万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费4.81万元,公务接待费1.46万元, 2017年公务接待11167人次。对比2016年度“三公经费”46.2万元减少39.93万元,其中公务接待费减少0.24万元,主要是中省及外省相关部门组织的相关考察调研、学习交流、检查验收等发生的业务接待人次产生的费用变化。公车运行维护费减少39.69万元,原因为2017年度科目调整,将原租赁交投公司的租车费由“公务用车维护费调整至“其他交通费用”。

22017年度培训费支出4.78万元,对比2016年度培训费支出3万元增加1.78万元,主要原因由于全市市直单位财务人员财务会计制度的培训、购买全系统公务员培训课程等支出的变化而增长。

32017年度会议费支出23.57万元,对比2016年度会议费支出25.2万元减少1.63万元,主要是行政政法、企业、经建、社保、教科文、农业等行政事业财政财务工作预决算会议及各类相关会议变化而减少的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

2017年度日常公用经费支出270.74万元,对比2016年度日常公用经费支出303.9万元减少33.16万元,主要是由于日常办公费、差旅费、会议培训等方面减少的支出变化。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共291万元。其中,政府采购货物类支出117.6万元,政府采购服务类支出42.1万元,政府采购工程类支出131万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门及所属单位共有公务车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备1台(套)。2017年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

七、专业名词

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

 

 

 


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